Dashboard financeiro

Visão consolidada e em tempo real da saúde financeira do negócio.

Onde encontrar: Financeiro Dashboard

O que você vê

• Total a Receber: soma de tudo o que está em aberto a receber.
• Total a Pagar: soma de tudo o que está em aberto a pagar.
• Saldo atual: soma do saldo de todas as suas contas bancárias ativas.
• Títulos vencidos: quantos títulos já passaram do vencimento.
• Gráfico de fluxo de caixa: previsão de entradas e saídas dos próximos dias.
• Gastos por categoria: onde o seu dinheiro está sendo aplicado.

Contas a Receber

Controle todos os valores que você tem a receber de clientes.

Onde encontrar: Financeiro Contas a Receber

Como criar um título a receber

1. Clique em Nova Conta a Receber.
2. Preencha:
   • Descrição: ex.: "Venda de consultoria".
   • Cliente: selecione um cliente já cadastrado em Pessoas.
   • Valor total: o valor a receber.
   • Número de parcelas: se for parcelado.
   • Primeiro vencimento: data da 1ª parcela.
   • Categoria, Centro de Custo e Projeto: para organizar (opcionais).
3. Clique em Salvar.

Duplicar um título (cobrança que se repete)

Para cobrar de novo o mesmo serviço do mesmo cliente — a mensalidade do mês seguinte, por exemplo — não precisa preencher tudo outra vez. Na listagem, use a ação Duplicar do título anterior.

Abre a modal de Nova Conta a Receber já preenchida com os dados do título original:

• Descrição, cliente, valor, número de parcelas, categoria, centro de custo, conta orçamentária e observações.
• Na aba Nota Fiscal (NFS-e): código de tributação, discriminação, situação tributária, retenções, NBS, município e comércio exterior — tudo como na nota anterior. Só a data de competência fica em branco, porque é a do novo serviço.
• O Primeiro vencimento fica em branco de propósito: é a única informação que você precisa digitar.

A duplicação é um cadastro comum: ao Salvar o novo título passa pelo mesmo fluxo de sempre — emite a nova NFS-e, gera o boleto com Pix e envia o e-mail ao cliente, conforme o que estiver marcado em Cobrança do cliente. O título original não é alterado. Com o e-mail ligado, escolha em Para quem enviar os destinatários (cadastro, contatos, e-mail avulso, cópia para você) — veja Cobrança bancária.

Parcelamento automático

Ao informar o número de parcelas, o sistema cria todas elas com:

• Valores divididos igualmente.
• Vencimentos mensais a partir da data informada.
• Ajuste de centavos na última parcela.

Valor total: R$ 3.000,00  |  Parcelas: 3  |  1º vencimento: 15/06/2026

→ Parcela 1: R$ 1.000,00 — vence 15/06/2026
→ Parcela 2: R$ 1.000,00 — vence 15/07/2026
→ Parcela 3: R$ 1.000,00 — vence 15/08/2026

Visualização e filtros

Alterne entre tabela (melhor no computador) e cards (melhor no celular) pelo botão no topo da listagem. Use os filtros para localizar títulos por status (Em aberto, Parcial, Pago, Cancelado), categoria e período de vencimento.

Contas a Pagar

Gerencie suas despesas e compromissos com fornecedores, com aprovação opcional antes do pagamento.

Onde encontrar: Financeiro Contas a Pagar

Como criar um título a pagar

O processo é igual ao de Contas a Receber, mas selecionando um fornecedor:

1. Clique em Nova Conta a Pagar.
2. Informe descrição, fornecedor, valor, parcelas, vencimento e categoria.
3. Clique em Salvar.

Aprovação de pagamentos

As contas a pagar podem exigir aprovação de um gestor antes de serem pagas:

Para aprovar: localize o título com o aviso de aprovação pendente, clique no ícone de aprovar e confirme. A partir daí ele fica liberado para pagamento.

Dar baixa (receber ou pagar)

"Dar baixa" é registrar que o dinheiro efetivamente entrou (recebimento) ou saiu (pagamento). É o que move o saldo da conta bancária e fecha o título.

Baixa de um título (individual)

1. Localize a parcela na listagem de Contas a Receber ou a Pagar.
2. Clique no ícone verde de baixa .
3. No formulário que abre, informe:
   • Conta bancária: em qual conta o dinheiro entrou/saiu.
   • Valor pago: já vem preenchido com o valor da parcela.
   • Data do pagamento.
   • Juros e multa (em caso de atraso).
   • Desconto (se houver).
   • Forma de pagamento: PIX, dinheiro, transferência, etc.
4. Confirme. O valor que movimenta a conta é valor pago + juros + multa − desconto.

Baixa em lote (vários títulos de uma vez)

Quando você recebe ou paga vários títulos juntos, use a baixa em lote:

1. Na listagem, marque a caixa de seleção de cada título desejado.
2. Clique na ação Dar baixa em lote.
3. Informe a conta bancária e a data que valerão para todos.
4. Confirme. O sistema dá baixa em todos os títulos selecionados de uma só vez.

Estornar uma baixa

Deu baixa por engano ou o pagamento foi cancelado? Você pode estornar, desfazendo a baixa e voltando o título para "em aberto".

1. Localize o título que já recebeu baixa (status Pago ou Parcial).
2. Acesse o histórico de baixas do título.
3. Clique em Estornar e confirme.

Contas Bancárias

Cadastre seus bancos, caixas e carteiras digitais para controlar saldos e movimentações em um só lugar.

Onde encontrar: Financeiro Contas Bancárias

Como cadastrar uma conta

1. Clique em Nova Conta Bancária.
2. Preencha:
   • Nome: ex.: "Banco do Brasil — CC", "Caixa Loja".
   • Tipo: conta corrente, poupança, caixa ou carteira digital.
   • Banco, agência e conta (opcionais).
   • Saldo inicial: o saldo real no momento do cadastro.
3. Clique em Salvar.

Transferência entre contas

Quando você move dinheiro de uma conta para outra (ex.: do caixa para o banco), registre uma transferência para manter os dois saldos corretos.

1. Em Contas Bancárias, escolha a opção Transferência.
2. Selecione a conta de origem (de onde sai) e a conta de destino (para onde vai).
3. Informe o valor e a data.
4. Confirme. O sistema lança uma saída na origem e uma entrada no destino, ajustando os dois saldos.

Importar extrato (OFX)

Em vez de digitar movimentações uma a uma, importe o arquivo OFX do seu banco (formato padrão de extrato que quase todo banco oferece no internet banking).

1. Baixe o extrato no formato OFX direto do seu banco.
2. Em Contas Bancárias, escolha a conta e clique em Importar extrato (OFX).
3. Selecione o arquivo e confirme.
4. O sistema lê todas as transações e cria as movimentações na conta escolhida.

Conciliação Bancária

Conciliar é confirmar que cada movimentação do extrato corresponde a um título lançado no sistema. Assim você garante que o seu controle bate com o banco de verdade.

Onde encontrar: Financeiro Conciliação

Sugestões automáticas

O sistema compara as movimentações do extrato (importadas via OFX ou Open Finance) com os títulos em aberto e sugere automaticamente os pares mais prováveis, cruzando por valor e data próxima.

• Escolha a conta bancária que deseja conciliar.
• Ajuste, se quiser, a tolerância de dias (por padrão, 3 dias) — ela permite casar lançamentos cuja data não é idêntica, mas está próxima.
• O sistema lista as sugestões de conciliação encontradas.

Conciliar com baixa

Para cada sugestão que estiver correta:

1. Confira o título e a movimentação sugeridos.
2. Clique em Conciliar.
3. O sistema marca a movimentação como conciliada e, se o título ainda estava em aberto, já dá a baixa nele — em um único passo.

Desfazer conciliação

Conciliou algo errado? Basta clicar em Desfazer na movimentação conciliada. Ela volta a ficar pendente e o vínculo com o título é removido.

Cobrança bancária (boleto com Pix e e-mail)

Conecte o Banco Inter ou o Mercado Pago e cobre seus clientes direto do Contas a Receber: o sistema emite o boleto com QR Code Pix, envia a cobrança por e-mail (com a NFS-e e o boleto anexados) e dá a baixa automática quando o banco confirma o pagamento.

Onde configurar: Financeiro Configurações

Configuração (uma única vez)

1. Escolha o banco: Banco Inter (boleto e Pix no mesmo documento; exige conta PJ, client ID/secret e o certificado gerado no Internet Banking) ou Mercado Pago (basta o Access Token do painel de desenvolvedor; boleto e Pix saem em paralelo e, quando um é pago, o outro é cancelado sozinho).
2. Selecione a conta bancária que recebe a baixa automática.
3. Ajuste multa, juros e lembretes por e-mail (antes e depois do vencimento).
4. Use Testar conexão para validar as credenciais.

No dia a dia

• Ao criar (ou duplicar) uma conta a receber, marque Gerar boleto com Pix e/ou Enviar cobrança por e-mail — ou deixe os padrões ativados nas configurações.
• Com o e-mail ligado, aparece Para quem enviar: o e-mail do cadastro e os contatos do cliente (os marcados como "recebe cobrança" já vêm selecionados), um campo para adicionar outro e-mail só neste envio e a opção de cópia para mim. É a mesma lista da ação "Enviar por E-mail" da listagem — o que você escolher aqui é usado no envio feito logo após salvar. Cliente sem e-mail? Informe um na hora e, se quiser, grave no cadastro.
• Na lista, use as ações Boleto / Pix (2ª via, copiar linha digitável e Pix, cancelar) e Enviar por E-mail.

• O e-mail leva um link de 2ª via online onde o cliente vê o boleto, o Pix e a nota fiscal sem precisar de login.
• Quando o cliente paga, o webhook do banco dá a baixa na parcela e credita a conta configurada; se o webhook falhar, uma rotina diária sincroniza tudo.

Cancelar uma nota fiscal e emitir novamente

Emitiu a NFS-e e percebeu que algo saiu errado — a descrição do serviço, o valor, o código de tributação? A NFS-e Nacional não aceita Carta de Correção. O caminho é cancelar a nota e emitir outra no lugar, e o Brasmobi faz isso sem que você precise desfazer a conciliação nem recriar o título.

O que acontece quando a nota é cancelada

• A nota passa para o status cancelada e deixa de valer.
• O título é liberado automaticamente — o vínculo com a nota cancelada é removido, e o título volta a aceitar uma nova emissão.
• As retenções que a nota lançava nas parcelas são estornadas.
• Os dados fiscais que você preencheu ficam salvos: o formulário reabre preenchido, você corrige só o que estava errado e emite de novo.
• O título, a conciliação e a baixa permanecem intactos — só a nota foi anulada.

Caminho 1 — Pelo Contas a Receber mais comum

Onde: Financeiro Contas a Receber

1. Abra o título (ação Editar) e vá até a aba Nota Fiscal (NFS-e).
2. O painel mostra a nota vinculada com número, série, status e chave de acesso.
3. Clique em Cancelar NF e emitir novamente.

Caminho 2 — Pela Conciliação Bancária

Onde: Financeiro Gestão de Caixa Conciliação

Se você emitiu a nota no momento de conciliar e percebeu o erro logo em seguida, não precisa trocar de tela. Na movimentação já conciliada, o botão vermelho cancela a nota daquele título.

Depois que o gov.br aceita, a janela do título reabre em modo de reemissão: os campos do título ficam travados (ele já existe e já está conciliado), o botão passa a ser Emitir NFS-e e a nova nota sai no mesmo título, sem duplicar nada.

Caminho 3 — Pelo módulo Fiscal (Notas Fiscais)

Onde: Fiscal Notas Fiscais Notas Emitidas abrir a nota

Útil quando você está olhando a nota e não o título — por exemplo, para notas que não vieram do Financeiro. O botão Cancelar fica no topo da tela da nota. O título vinculado (se houver) é liberado do mesmo jeito; a nova emissão você faz depois, em Contas a Receber Emitir NF.

Preenchendo o cancelamento

Os três caminhos abrem a mesma janela:

• Motivo do cancelamento — 1 - Erro na emissão (o caso mais comum: dados errados), 2 - Serviço não prestado ou 9 - Outros.
• Justificativa — texto livre com no mínimo 15 caracteres, exigência do padrão nacional. Ele fica gravado no evento fiscal e pode ser consultado depois, então escreva algo que explique de verdade o que houve.
• Abrir o formulário para emitir uma nota nova — deixe ligado quando for corrigir e reemitir; desligue se quiser apenas anular a nota.

Ao confirmar, o sistema pede uma segunda confirmação e só então envia o evento. A tela espera a resposta do gov.br e mostra o resultado na hora — inclusive quando o cancelamento é recusado, e nesse caso a nota segue valendo normalmente.

E se eu quiser apagar o título e a conciliação também?

Isso é outra situação: não é a nota que está errada, e sim a conciliação inteira — a movimentação bancária foi ligada ao título errado, ou o título nem deveria existir. Nesse caso, use Desfazer conciliação, que oferece excluir junto o título criado por ela.

Só que um título com nota fiscal não pode ser excluído — apagar o título deixaria a nota autorizada órfã, sem nada que a justifique na sua escrituração. Por isso o sistema avisa e pede o cancelamento primeiro:

A ordem correta é:

1. Cancele a nota fiscal (por qualquer um dos três caminhos acima).
2. Desfaça a conciliação e escolha Desfazer e excluir o título.
3. A movimentação bancária volta para pendente, pronta para ser conciliada corretamente.

Recorrências (lançamentos automáticos)

Tem contas que se repetem todo mês, como aluguel, salários ou mensalidades a receber? Cadastre uma recorrência e o sistema gera os títulos sozinho, na data certa.

Onde encontrar: Financeiro Recorrências

Como criar uma recorrência

1. Clique em Nova Recorrência.
2. Defina:
   • Tipo: a pagar ou a receber.
   • Descrição e valor.
   • Periodicidade: semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
   • Dia do vencimento: o dia do mês em que o título vence (ex.: dia 10).
   • Data de início e, se quiser, data de término.
   • Pessoa, categoria, centro de custo e projeto (opcionais).
3. Conta orçamentária e observações (opcionais) — copiadas para cada título.
4. Para recorrências a receber, ative as automações por título gerado: emitir NFS-e (aba Nota Fiscal, com os mesmos campos do Contas a Receber), gerar boleto com Pix e enviar cobrança por e-mail.
5. Mantenha marcada a opção de geração automática para o sistema criar os títulos sozinho.
6. Clique em Salvar.

Geração automática

Com a geração automática ativada, na data de cada vencimento o sistema cria o título correspondente em Contas a Pagar/Receber, sem você precisar fazer nada. A recorrência calcula sozinha a próxima data conforme a periodicidade escolhida.

Fluxo de Caixa

Veja entradas e saídas, realizadas e previstas, para planejar suas finanças com antecedência.

Onde encontrar: Financeiro Fluxo de Caixa

Como usar

1. Selecione o período (data inicial e final).
2. Filtre por conta bancária ou categoria, se quiser.
3. Consulte o gráfico e a tabela de detalhamento diário.

Realizado x Projetado

• Realizado: o que já aconteceu (baixas efetivadas).
• Projetado: o que ainda vai acontecer, com base nos títulos em aberto.

Relatórios

Gere relatórios gerenciais para entender o seu negócio e apoiar decisões.

Onde encontrar: Financeiro Relatórios

Categorias

Categorias classificam suas receitas e despesas e alimentam os relatórios e o DRE.

Onde encontrar: Financeiro Categorias

1. Clique em Nova Categoria.
2. Informe o nome (ex.: Vendas, Aluguel), o tipo (receita ou despesa) e uma cor para identificação.
3. Se quiser, escolha uma categoria pai para criar subcategorias.
4. Clique em Salvar.

Centros de Custo

Organize receitas e despesas por departamento, filial ou área para análises gerenciais. São opcionais — use apenas se precisar desse nível de detalhe.

Onde encontrar: Financeiro Centros de Custo

Respondem perguntas como: "Quanto a área de Marketing gastou este mês?" ou "Qual filial gera mais receita?".

Projetos

Acompanhe receitas e despesas de projetos, obras, contratos ou eventos específicos.

Onde encontrar: Financeiro Projetos

Cada projeto tem um status (Planejamento, Em andamento, Concluído ou Cancelado) e pode ser vinculado aos títulos para você medir o resultado de cada iniciativa.